はじめまして。
日本FX教育機構代表理事の野口健幸と申します。
私は金融庁の投資助言業に登録したFXスクールを10年運営させていただいております。
今回はスイングトレードのアプローチについてのお話をさせていただきます。
FX初心者にはスイングトレードがかなりオススメです。
その魅力について徹底解説致します。
スイングトレードは、相場の中長期のトレンドや価格の振れ幅を利用してポジションを持つトレードスタイルです。
以下に、スイングトレードのアプローチについて詳しく説明します。
目次
【トレンドの捉え方】
スイングトレードでは、中長期のトレンドを捉えることが重要です。
以下に、スイングトレードにおけるトレンドの捉え方に関する詳細を説明します。
トレンドの定義
- トレンドは、価格が持続的に上昇または下降している状態を指します。
トレンドには上昇トレンド（Bullish trend）と下降トレンド（Bearish trend）の二つがあります。
高い時間枠の使用
- スイングトレードでは通常、4時間足や1日足など高い時間枠を使用します。
これにより、中長期のトレンドがより明確になります。
移動平均線の利用
- 移動平均線は価格の平滑化されたラインを提供し、トレンドの方向性を確認するのに役立ちます。
例えば、価格が移動平均線より上にあれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドと判断できます。
重要なサポートとレジスタンス
- 価格がトレンドの方向に沿ってサポートやレジスタンスレベルを超えるかどうかを確認します。
これにより、トレンドの持続性や転換点を見極めることができます。
トレンドラインの引き方
- トレンドラインは価格の変動を視覚的に把握するのに役立ちます。
上昇トレンドでは価格の低い点をつなぎ、下降トレンドでは高い点を結んで描かれることが一般的です。
ヒストリカルデータの分析
- 過去の価格データを分析して、同様のパターンや形状がトレンド反転や継続のサインとして現れるかどうかを確認します。
テクニカル指標の利用
- MACD、RSI、ストキャスティクスなどのテクニカル指標を使用して、トレンドの強さや転換点を確認します。
これらの指標は中長期の傾向を捉えるのに有益です。
ファンダメンタル分析の考慮
- 経済指標や重要なイベントに注目し、これらの要因が中長期のトレンドに影響を与える可能性があるかを確認します。
トレンドの変化に対する柔軟性
- トレンドが変化する可能性があるため、柔軟に対応することが重要です。
トレンドの転換を素早く認識し、ポジションを調整することが求められます。
スイングトレードでは、トレンドの捉え方がトレードの成功に直結します。
組み合わせて使用することで、より確かなトレンドの捉え方が可能となります。
【時間枠の選択】
スイングトレードの成功には適切な時間枠の選択が重要です。
時間枠は取引の目的やトレードスタイルによって異なりますが、一般的には中長期の視点で市場のトレンドや価格動向を把握することが求められます。
以下に、スイングトレードの時間枠の選択に関する詳細な情報を提供します。
4時間足から1日足
- スイングトレードでは、4時間足から1日足の時間枠が一般的に利用されます。
これらの時間枠は中長期のトレンドや価格の変動をより明確に捉えるのに適しています。
4時間足
- 4時間足のチャートは、中期のトレンドを把握するのに有益です。
1日単位での価格変動がより詳細に表示されるため、トレンドやサポート・レジスタンスレベルの確認が容易です。
1日足
- 1日足の時間枠は、スイングトレードにおいてより長期の視点を提供します。
トレンドの方向性や大まかな価格変動がより鮮明になります。
トレンドが続く場合、利益を最大化できる可能性があります。
ウィークリーチャート
- ウィークリーチャートは週単位の価格変動を表示します。
これは非常に中長期の視点で市場を捉えるためのものであり、スイングトレードにおいてはより大局的な判断を下す際に参考になります。
複数の時間枠の組み合わせ
- トレーダーは複数の時間枠を組み合わせて使用することもあります。
例えば、トレンドの方向性を1日足で確認し、エントリーポイントを4時間足で探るといったアプローチです。
トレード目的に合わせた選択
- トレード目的によっても時間枠の選択が変わります。
より短期の変動を捉えたい場合は4時間足が適している一方で、より中長期のトレンドを狙う場合は1日足やウィークリーチャートが選ばれることがあります。
相場状況への適応
- 市場の状況や相場の特性に応じて時間枠を変更する柔軟性も重要です。
特に相場が急激に変動する場合や方向感がない場合は、短い時間枠よりも大きな時間枠が有益かもしれません。
トレーダーは自身のトレードスタイルや忍耐度、リスク許容度に応じて最適な時間枠を見つける必要があります。
同時に、相場の変動や状況に対して柔軟に対応できるようにすることがスイングトレードでの成功につながります。
【ファンダメンタル分析の考慮】
スイングトレードにおいて、ファンダメンタル分析は中長期の市場動向や通貨の基本的な価値を理解し、トレードの意思決定をサポートする重要な要素です。
以下に、スイングトレードにおけるファンダメンタル分析の考慮について詳しく説明します。
経済指標とイベントの把握
- 主要な経済指標やイベント（GDP成長率、雇用統計、中央銀行の政策発表など）を定期的に把握します。
これらのファンダメンタルな要素は通貨の相場に大きな影響を与える可能性があります。
金利の動向の確認
- 中央銀行の金利政策や金融政策の変化を注意深く観察します。
金利の変動は通貨の価値に影響を与え、スイングトレードにおいては中長期のトレンドを形成する要因となります。
地政学的なリスクの評価
- 地政学的なイベントや国際的な緊張状態が通貨市場に影響を与えることがあります。
スイングトレードでは、これらのリスクを考慮してポジションを調整することが重要です。
貿易収支と国際的な経済動向
- 国の貿易収支や国際的な経済動向を分析し、通貨の強さや弱さを理解します。
特に対外取引の健全性や国の経済活動がスイングトレードに影響を与える可能性があります。
市場心理とセンチメントの理解
- マーケットの心理やトレーダーのセンチメントを把握することが重要です。
これはファンダメンタル分析には含まれませんが、市場参加者の心理状態が中長期のトレンド形成に影響を与えるため、注視する必要があります。
長期的なトレンド形成の要因の洞察
- 中長期のスイングトレードでは、通貨の基本的な価値が市場に反映される傾向があります。
ファンダメンタル分析を通じて、通貨が過大評価または過小評価されているかどうかを洞察し、長期的なトレンド形成の要因を理解します。
季節効果の考慮
- 特定の季節や時期において経済や市場が受ける影響を考慮することも重要です。
例えば、特定の季節において需要が高まる商品やサービスに関連する通貨は影響を受ける可能性があります。
これらの要素を総合的に考慮することで、ファンダメンタル分析を活用してスイングトレードのポジションを適切に管理し、市場の変動に柔軟に対応できるでしょう。
【ポジションの保有期間】
スイングトレードのポジションの保有期間は、トレーダーの目的や市場状況によって異なりますが、一般的には数日から数週間にわたります。
以下に、スイングトレードのポジションの保有期間に関する詳細な情報を提供します。
数日から数週間の保有期間
- スイングトレードでは、通常数日から数週間の中長期のポジションを保有します。
これにより、短期のノイズや市場の一時的な変動に影響されず、中長期のトレンドや価格変動を利用できます。
トレンドの途中でのエントリーとエグジット
- スイングトレードでは、トレンドが確認された段階でポジションを取り、トレンドが途中で転換する可能性があるため、その都度エントリーとエグジットを行います。
価格変動の捉え方
- スイングトレーダーは中長期の価格変動を捉えることに焦点を当てます。
トレンドの中での価格の振れ幅や変動を利用して、相場の波を乗り越えようとします。
経済指標やファンダメンタルの影響を受ける期間
- スイングトレードでは、経済指標やファンダメンタルの要因が市場に影響を与える期間を考慮します。
重要な経済発表やイベントが予定されている場合、それに合わせてポジションを保有することがあります。
利益確定と損失制限の戦略
- スイングトレーダーは利益確定と損失制限の戦略を慎重に計画します。
一定の利益が得られた場合やトレンドが逆転する兆候が見られる場合には、ポジションを解消することが一般的です。
リスクリワードの考慮
- スイングトレードではリスクリワード比率を考慮して、リターンを最大化し、同時にリスクを最小限に抑えることが重要です。
これはエントリーポイントでの損失と利益のバランスを意味します。
市場の変動に対応
- スイングトレーダーは市場の変動に柔軟に対応する必要があります。
価格の変動や予測できないイベントが発生した場合、トレーダーは迅速にポジションを調整することが求められます。
スイングトレードのポジションの保有期間はトレーダーによって異なりますが、中長期の価格変動を捉え、利益を最大化することを目指します。
リスク管理と戦略的なエントリー・エグジットがスイングトレードで成功するための鍵となります。
【まとめ】
いかがだったでしょうか？
今回はFX初心者に人に1番オススメなトレードスタイルであるスイングトレードについてお話させていただきました。
まずはしっかりこのスイングトレードから始めて利益をあげることが重要です。
このスイングトレードのメリットはお仕事しながらでも出来るので副業始める人にはかなりいいと思いますよ。
ぜひ試してみて下さいね。
最初の方でもお話させていただいた通りうちのタケルFXスクールは投資助言代理業を保持してFXスクールの運営を現在10年運営させていただいております。
初心者の方が６割以上で主婦の方からお仕事されている方など、様々な方が私のFXスクールで学んでいただいております。
スクールの詳しい内容や生徒さんの実績などもっと知りたい方の為に説明会を用意しております。
この機会に話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか？
▼タケルFXスクールのHP▼
https://www.fxschool.or.jp/
長くなりましたがこの記事を通して少しでも多くの方の人生をそして、生活をより豊かになる方向へと導けたら幸いです。
そして何よりFXというものを通してたくさんの幸せを一緒に共有できる方が増えますことを祈っております。
▼野口からのご挨拶▼
https://www.fxschool.or.jp/company/greeting/
執筆者：日本FX教育機構代表理事 投資判断者 野口健幸
監修：日本FX教育機構代表理事 投資判断者 野口健幸